Finans Yönetimi
Tahsilatlar, ödemeler, açık bakiyeler ve ileri tarihli nakit akışı görünümü
Toplam Finans Kaydı
1
Sistemdeki toplam finans dokümanı
Tahsil / Ödeme
3,500.00
Gerçekleşen toplam finans hareketi
Açık Bakiye
2,285.00
Henüz kapanmamış bakiye toplamı
Geciken Tutar
2,285.00
Vadesi geçmiş açık bakiye
Cashflow
Bugün Beklenen Nakit
Bugün vadesi gelen tahsilat / ödeme
0.00
Projection
Bu Hafta Beklenen Nakit
7 günlük planlanan akış görünümü
0.00
Monthly Outlook
Bu Ay Beklenen Nakit
Ay sonuna kadar beklenen finans akışı
0.00
Kritik Gecikmeler
Vadesi geçmiş, aksiyon gerektiren kayıtlar
Finans Kayıtları
Doküman bazlı tahsilat, ödeme ve bakiye görünümü
| Doküman | Müşteri / Sipariş | Yön | Toplam | Tahsil / Ödeme | Kalan | Vade | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIN-20260405-0001
Sipariş Tahsilatı - ORD-20260213-338
|
TOBB
#ORD-20260213-338
|
Tahsilat | 5,785.00 TRY | 3,500.00 TRY | 2,285.00 TRY | 13.02.2026 | Gecikmiş | Detay |